2022年1月9号，如何研究加密货币的投资价值
- 1. 2022年1月9号，如何研究加密货币的投资价值
- 2. 1. 它要做啥？
- 3. 2. 项目历史（背景）
- 4. 3. 市场占比
- 5. 4. 价值
- 6. 5. 经济系统
- 7. 6. 生态系统
- 8. 7. 风险
- 9. 8. 价格预测
- 10. 后记
1. 2022年1月9号，如何研究加密货币的投资价值
本文是对YOUTUBE上的视频进行翻译与加工。
HOW TO RESEARCH CRYPTO IN 2022 | MY CRYPTO RESEARCH METHODS REVEALED
本文是一篇入门级的加密货币价值分析方法论，通过学习，可以初步掌握和判断一个数字货币是否有投资价值。
之后，也会根据核桃壳与大家的实战进行不断的补充和完善。
2. 1. 它要做啥？
KISS = 简单易懂；
虽然PPT中写的是它是啥，但核桃壳更觉得，一个新的加密货币出现，总是伴随着要解决某个问题而来。举例：
- BTC，点对点的电子交易货币；
- ETH，提供智能合约和去中心化的应用平台；
- DOGE，社交币（MEME COIN）；
2.1. 1.1 深入一点MEME COIN
meme指的是文化行为方式被他人复制的文化模仿行为，也就是文化复制的意义，创造流行并跟随热潮。
在这样的背景之下，meme币指的就是以SNS、社区等中心传播，成为一种趋势或者流行的代币，也是关注创造实质价值的现象而开始流行的代币。
简单的理解，就是像狗狗币，shib，babydoge等等这类用可爱的符号化形象作为一个Token的基础进行共识的扩散，而不是基于资产、生态和技术等为共识基础，这类我们就叫做meme币。
小结：MEME COIN，基本可以认定为通过社交媒体传播的热度来带的来的共识，决定期价值
2.2. 1.2 了解途径
- 白皮书；
- 论坛；
- 搜索引擎；
- 各种社群；
- 公众号：核桃壳战记
3. 2. 项目历史（背景）
一般至少需要回答以下几个问题：
- 谁创造了它？
- 为什么要创造它？
- 解决了什么问题？
视频中，以Cardano进行了举例
比较能看得上眼的：
- ETH的CTO是Cardano的创始人；
- 最近一次比较重要的升级是去年9月份的Alonzo升级，开始支持了智能合约；除了慢，这几年还是在做东西；
一点个人教训，购买的时候Cardano已经是市场第3，（图中第6）其实指望它翻倍基本就不太可能了；如此明显的投资失误，只能说最初的分析方法不够全面；
4. 3. 市场占比
4.1. 3.1 市值占比
即当前这个加密货币在市场上的市值占比
比特币从2017年的95%占比，到现在40%占比，依旧是占市场的主导地位。
除了比特币，都需要好好的分析这种货币在市场上的占比。（当然是越大越好）
4.2. 3.2 细分领域占比
以下不同领域，也会对价值产生比较明显的影响
Layer1：
简单说一些重要的公链所在的一层，
有BTC（不算），ETH，SOLANA，Cardano，avalanche
Layer2：
基本就是对L1的交易扩容项目，增加易用性
其中Matic是目前头号解决方案；
DEFI：
luna，curve，ava
META：
元宇宙，炼游，包括NFT
UTILITY:
去中心化交易所的代币
5. 4. 价值
即这个数字货币，与其它数字货币有什么独到之处；
解决一下PPT上对应数字货币的理解：
- BTC，始祖；
- ETH，第一个智能合约平台；
- MATIC， 排名第一的ETH扩容解决方案；
- LUNA，独一无二的稳定币生态系统；
- LINK，连接现实数据库的解决方案；
6. 5. 经济系统
- 通胀或者通缩？
- 市场规模；
- 流动性；
- Max Supply，设计最大供应量；
- Total Supply，当前总供应量；
- Trading Volume
6.1. 5.1 关于Total Supply & Max Supply
Total Supply is the total amount of coins in existence right now (minus any coins that have been verifiably burned).
Total Supply，是指当前供应总量
Max Supply is the best approximation of the maximum amount of coins that will ever exist in the lifetime of the cryptocurrency.
Max Supply，是理论供应上限
6.2. 5.2 关于Circulating Supply，流通供应量
流通中的加密货币硬币或代币的数量是一个波动的价值，可以随着时间的推移而增加和/或减少。
如果一种加密货币是可开采的，那么新的硬币可以通过挖掘逐渐创造出来。
在中心化代币的情况下，开发人员可以通过即时铸造随意增加供应。
供应量也可能下降：要么是故意烧毁，要么是由于意外，比如将硬币发送到无法恢复的地址或无法访问存储资金的钱包。
整个网络没有可靠的知识知道有多少总供应量处于活跃循环中，这使得循环供应量的度量不完美。
例如:
- 尽管名义上比特币 ( BTC )的流通供应量应该超过1800万个硬币。(这是自网络成立以来已经开采了多少比特币)
- 但估计大约有 400 万比特币已经永久丢失，正的流通供应量接近 1400万。
流通供应量不应与总供应量混淆
- 总供应量是到目前为止已开采的硬币数量减去所有故意烧毁的硬币
- 最大供应量是硬编码限制，既不是总供应量也不是循环供应量永远可以超越。
7. 6. 生态系统
即关于你所关注的数字货币外围发生的一切；
最重要的因素有：
- 合作伙伴；
- 社交媒体；
- 用户增加量；
- 开发速度，代码提交量；
7.1. 6.1 举例SOLANA
应该SOLANA算是相当有竞争力的
7.2. 6.2 举例：Chainlink
Blockchain Oracles for Hybrid Smart Contracts | Chainlink
7.3. 6.3 举例：Polkdot
比较少见的Layer0项目，值得研究一下
8. 7. 风险
通过前面六点的分析，基本上你可以判断这个数字货币是否有风险；
这个时候就需要问自己，你需要通过它来干什么？
即使是空气币也能用来割韭菜对吧？
所以，风险的把控还是看投资者自己。
核桃壳更偏向于控制仓位，举个例子：
每次投资，都会91分，即9分稳健，1分风险，其中1分风险再分91
毕竟巴菲特本人的投资第一忠告也是不要亏损（即使如此他也亏过）
如何让自己死不下桌，我觉得是投资方面的第一课。只要你没有下桌，就还有希望。
当然，送美团、跑滴滴也算吧。
9. 8. 价格预测
- 技术分析
- 大家一起按技术分析，最后还是市场情绪的汇聚；
- 如果要简化，我还不如看比特币恐慌指数；
- 对比市场规模；
- 整个市场的规模变化；
- 当前整个加密货币行业，大约和Apple公司的市值不相上下
- 最近名人的评论；
- 这个数字货币在哪个赛道（正在解决什么问题，当前的阶段等）
9.1. 8.1 关于市场上，投资规模对比
以下数据只是给大家一个概念
美股市场：96万亿；
ETF（基金），7万亿；
黄金，11万亿；
数字货币，3.1万亿
10. 后记
本视频基本是近期关于分析加密货币的方法当中，让核桃壳比较眼前一亮的完整分析方法。
可以以此为基础，核桃壳会将目前比较主流的一些加密货币整理成研报，分享给大家；
再之后，会开始团队化处理，将分析工作拆解下去，由大家一起来维护，提升投资效率；
然后结合大家的工作，以及自己的投资经验来完善这套方法论。
10.1. 文章更新地址
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10.2. 交易所推荐
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